Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX

Qualification

ISIN: LU0396184359

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Società: Generali Investments

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,88 3 anni: 3,18 5 anni: 1,72 Inizio: 3,64 2021: 0,46 2020: 3,07 2019: 3,48 2018: -0,50 2017: 2,18
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -1,05 3 anni: 1,78 5 anni: 0,70 Inizio: - 2021: -1,90 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64 2017: 0,71
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: - 3 anni: - 5 anni: - Inizio:- 2021: - 2020: 62,00 2019: 68,00 2018: 75,00 2017: 2,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,17 3 Sharpe Ratio: 1,50 5 Correlazione: 72,41 Beta: 0,41 Alfa: 1,87 Tracking error: 2,68 Info Ratio: -0,01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-10-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-10-21