Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni di qualità in Euro emesse da governi ed emittenti pubblici. Il Fondo può anche investire in obbligazioni di qualità emesse da agenzie governative, autorità locali, enti sovranazionali o società. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). La scadenza media ponderata del portafoglio è compresa tra 3 e 5 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,09 | 3 anni: -1,61 | 5 anni: 0,25 | Inizio: 2,69 | 2024: 0,34 | 2023: 8,78 | 2022: -12,87 | 2021: 0,04 | 2020: 3,07 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,58 | 3 anni: -3,17 | 5 anni: -1,21 | Inizio: - | 2024: -0,36 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 28,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 27,00 | 2023: 6,00 | 2022: 51,00 | 2021: - | 2020: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,42 | 3 Sharpe Ratio: -0,42 | 5 Correlazione: 91,83 | Beta: 0,82 | Alfa: 1,89 | Tracking error: 2,78 | Info Ratio: 1,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-12