Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -3,33 | 3 anni: 5,38 | 5 anni: 4,69 | Inizio: 6,28 | 2023: 2,55 | 2022: -5,24 | 2021: 16,57 | 2020: -3,61 | 2019: 14,53 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -1,23 | 3 anni: 5,09 | 5 anni: 4,30 | Inizio: - | 2023: 4,79 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 | 2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2023: 79,00 | 2022: 21,00 | 2021: 39,00 | 2020: 69,00 | 2019: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,23 | 3 Sharpe Ratio: 0,03 | 5 Correlazione: 96,40 | Beta: 0,89 | Alfa: -0,65 | Tracking error: 2,71 | Info Ratio: -0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19