Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,30 | 3 anni: 3,76 | 5 anni: 4,18 | Inizio: 6,39 | 2024: 4,02 | 2023: 3,67 | 2022: -5,24 | 2021: 16,57 | 2020: -3,61 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,61 | 3 anni: 3,87 | 5 anni: 4,51 | Inizio: - | 2024: 4,45 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 85,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 66,00 | Inizio:- | 2024: 81,00 | 2023: 82,00 | 2022: 21,00 | 2021: 39,00 | 2020: 69,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,89 | 3 Sharpe Ratio: -0,21 | 5 Correlazione: 95,90 | Beta: 0,85 | Alfa: -1,71 | Tracking error: 2,98 | Info Ratio: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-15