L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,13 3 anni: 1,56 5 anni: 0,30 Inizio: 3,89 2025: 2,58 2024: 6,38 2023: 7,33 2022: -14,65 2021: 1,87
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,42 3 anni: 0,08 5 anni: -0,01 Inizio: - 2025: 2,56 2024: 5,22 2023: 5,82 2022: -14,09 2021: 1,32
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 29,00 3 anni: 35,00 5 anni: 57,00 Inizio:- 2025: 36,00 2024: 39,00 2023: 12,00 2022: 52,00 2021: 40,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,61 3 Sharpe Ratio: -0,09 5 Correlazione: 96,47 Beta: 1,12 Alfa: -1,17 Tracking error: 2,69 Info Ratio: -0,47
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-02-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2025-02-12