DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe

Società: Natixis Investment Managers

L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,83 3 anni: -2,30 5 anni: 0,04 Inizio: 3,56 2024: 0,13 2023: 7,33 2022: -14,65 2021: 1,87 2020: 2,24
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,83 3 anni: -3,28 5 anni: 0,25 Inizio: - 2024: -0,48 2023: 5,82 2022: -14,09 2021: 1,32 2020: 4,82
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 50,00 3 anni: 38,00 5 anni: 52,00 Inizio:- 2024: 72,00 2023: 12,00 2022: 52,00 2021: 40,00 2020: 79,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,56 3 Sharpe Ratio: -0,28 5 Correlazione: 95,35 Beta: 1,10 Alfa: 0,27 Tracking error: 2,96 Info Ratio: -0,03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-02-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-02-21