DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR
ISIN: LU0401808935
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe
Società: Natixis Investment Managers
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,25 | 3 anni: -1,96 | 5 anni: -0,16 | Inizio: 3,63 | 2024: 1,80 | 2023: 7,33 | 2022: -14,65 | 2021: 1,87 | 2020: 2,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,68 | 3 anni: -3,26 | 5 anni: -0,09 | Inizio: - | 2024: 0,03 | 2023: 5,82 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 45,00 | 5 anni: 57,00 | Inizio:- | 2024: 50,00 | 2023: 12,00 | 2022: 52,00 | 2021: 40,00 | 2020: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,67 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 95,43 | Beta: 1,09 | Alfa: -0,09 | Tracking error: 2,96 | Info Ratio: -0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-22