DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR
ISIN: LU0401808935
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe
Società: Natixis Investment Managers
L’attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria “investment-grade” per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l’arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,94 | 3 anni: 0,32 | 5 anni: 2,60 | Inizio: 5,16 | 2021: 0,98 | 2020: 2,24 | 2019: 7,98 | 2018: -8,78 | 2017: 6,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,11 | 3 anni: 1,42 | 5 anni: 3,54 | Inizio: - | 2021: 1,01 | 2020: 4,82 | 2019: 7,11 | 2018: -7,69 | 2017: 3,64 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 79,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 40,00 | Inizio:- | 2021: 79,00 | 2020: 79,00 | 2019: 31,00 | 2018: 73,00 | 2017: 11,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,11 | 3 Sharpe Ratio: 0,12 | 5 Correlazione: 93,04 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,72 | Tracking error: 2,97 | Info Ratio: -0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-01-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-01-20