DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe

Società: Natixis Investment Managers

L’attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria “investment-grade” per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l’arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,37 3 anni: 0,27 5 anni: 2,47 Inizio: 4,99 2021: -0,52 2020: 2,24 2019: 7,98 2018: -8,78 2017: 6,88
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,91 3 anni: 1,96 5 anni: 4,25 Inizio: - 2021: 0,22 2020: 4,82 2019: 7,11 2018: -7,69 2017: 3,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 84,00 3 anni: 73,00 5 anni: 50,00 Inizio:- 2021: 39,00 2020: 79,00 2019: 31,00 2018: 73,00 2017: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,10 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 92,64 Beta: 0,99 Alfa: -2,50 Tracking error: 3,05 Info Ratio: -0,86
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-02-25