DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR
ISIN: LU0401808935
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe
Società: Natixis Investment Managers
L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -15,99 | 3 anni: -4,41 | 5 anni: -2,98 | Inizio: 3,16 | 2022: -17,19 | 2021: 1,87 | 2020: 2,24 | 2019: 7,98 | 2018: -8,78 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -16,78 | 3 anni: -3,07 | 5 anni: -2,04 | Inizio: - | 2022: -16,50 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 | 2019: 7,11 | 2018: -7,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2022: 62,00 | 2021: 40,00 | 2020: 79,00 | 2019: 31,00 | 2018: 73,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,08 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 93,89 | Beta: 0,98 | Alfa: -1,14 | Tracking error: 3,47 | Info Ratio: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-09-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2022-09-22