DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

ISIN: LU0401808935

Categoria Morningstar: Convertible Bond - Europe

Società: Natixis Investment Managers

L’attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria “investment-grade” per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l’arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,52 3 anni: 1,15 5 anni: 2,42 Inizio: 5,02 2021: 1,25 2020: 2,24 2019: 7,98 2018: -8,78 2017: 6,88
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,40 3 anni: 2,64 5 anni: 3,57 Inizio: - 2021: 2,09 2020: 4,82 2019: 7,11 2018: -7,69 2017: 3,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 32,00 3 anni: 75,00 5 anni: 53,00 Inizio:- 2021: 64,00 2020: 79,00 2019: 31,00 2018: 73,00 2017: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,07 3 Sharpe Ratio: 0,21 5 Correlazione: 93,53 Beta: 1,00 Alfa: -2,16 Tracking error: 2,86 Info Ratio: -0,79
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-06-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2021-06-10