Il Comparto si prefigge di aumentare il valore del vostro investimento in un’ottica di lungo periodo, seppure ponendo l’accento sulla sua preservazione.
Il Comparto investirà normalmente in azioni di grandi società (con valore di mercato superiore a 5 miliardi di dollari) aventi sede legale in America Settentrionale e in talune società a livello mondiale ubicate in altre aree geografiche sviluppate. Il Comparto ha inoltre la facoltà di acquistare altre partecipazioni con caratteristiche azionarie, per esempio titoli convertibili in azioni; warrant, ossia diritti, liberamente trasferibili, di acquistare altri investimenti a una data futura e ricevute di deposito che rappresentano un’azione sottostante negoziata sui principali mercati finanziari.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,17 |
3 anni: 7,22 |
5 anni: 15,23 |
Inizio: 12,73 |
2025: -4,64 |
2024: 22,49 |
2023: 18,56 |
2022: -16,18 |
2021: 35,78 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,40 |
3 anni: 8,76 |
5 anni: 18,54 |
Inizio: -
| 2025: -8,75 |
2024: 29,09 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 71,00 |
3 anni: 70,00 |
5 anni: 85,00 |
Inizio:-
| 2025: 3,00 |
2024: 84,00 |
2023: 70,00 |
2022: 75,00 |
2021: 57,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 14,20 |
3 Sharpe Ratio: 0,32 |
5 Correlazione: 96,39 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -1,74 |
Tracking error: 4,54 |
Info Ratio: -0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-19