L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: - |
2024: - |
2023: 18,88 |
2022: -10,42 |
2021: 35,85 |
2020: 5,08 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 34,64 |
3 anni: 11,93 |
5 anni: 15,20 |
Inizio: -
| 2024: 31,50 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 47,00 |
3 anni: 19,00 |
5 anni: 52,00 |
Inizio:-
| 2024: 35,00 |
2023: 68,00 |
2022: 13,00 |
2021: 55,00 |
2020: 73,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 13,98 |
3 Sharpe Ratio: 0,47 |
5 Correlazione: 94,92 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 1,52 |
Tracking error: 5,81 |
Info Ratio: 0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-09