Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund BX
ISIN: LU0438548280
Categoria Morningstar: EUR Corporate Bond - Short Term
Società: Generali Investments
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in obbligazioni societarie e di qualità in Euro con scadenza fino a 3 anni. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,43 | 3 anni: 1,42 | 5 anni: 1,52 | Inizio: 1,82 | 2024: 4,79 | 2023: 4,79 | 2022: -5,00 | 2021: -0,09 | 2020: 3,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,64 | 3 anni: 1,36 | 5 anni: 1,02 | Inizio: - | 2024: 4,78 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 54,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2024: 29,00 | 2023: 47,00 | 2022: 61,00 | 2021: 42,00 | 2020: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,30 | 3 Sharpe Ratio: -0,20 | 5 Correlazione: 89,78 | Beta: 1,17 | Alfa: 0,01 | Tracking error: 1,43 | Info Ratio: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond - Short Term. Data: 2024-12-05