L’obiettivo di investimento dell’Euro Corporate Bond Fund è fornire un rendimento totale superiore a quello generato dall’indice iBoxx Euro Corporates, investendo principalmente in obbligazioni corporate investment grade inEUR e in altri titoli a tasso fisso e variabile.
Il Comparto può utilizzare per conseguire il proprio obiettivo senza limitazione, forward rate notes, contratti forward su valuta (inclusi non-deliverable forwards), futures su tassi d’interesse, futures obbligazionari e swap OTC.
Si prevede che il livello di indebitamento del Comparto sarà il 50% del Valore del patrimonio netto del Comparto basato sulla somma delle esposizioni ipotetiche degli strumenti finanziari derivati negli investimenti degli portafoglio, comprese quelle detenute ai fini della riduzione del rischio. Questo livello di indebitamento varia col tempo e può aumentare in alcune condizioni del mercato per assicurare che venga centrato l’obiettivo d’investimento del comparto.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,33 |
3 anni: -1,46 |
5 anni: -0,13 |
Inizio: 3,57 |
2024: 5,47 |
2023: 8,26 |
2022: -15,75 |
2021: -1,04 |
2020: 4,27 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,36 |
3 anni: -0,67 |
5 anni: 0,03 |
Inizio: -
| 2024: 5,29 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 35,00 |
3 anni: 80,00 |
5 anni: 51,00 |
Inizio:-
| 2024: 41,00 |
2023: 38,00 |
2022: 89,00 |
2021: 44,00 |
2020: 6,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,56 |
3 Sharpe Ratio: -0,53 |
5 Correlazione: 98,50 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -0,49 |
Tracking error: 1,16 |
Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06