AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR
ISIN: LU0465917630
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: AXA Investment Managers
Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su unorizzonte temporale di lungo termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,79 | 3 anni: 0,93 | 5 anni: 1,88 | Inizio: 4,99 | 2025: 1,97 | 2024: 12,21 | 2023: 6,98 | 2022: -17,44 | 2021: 7,08 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,13 | 3 anni: 2,65 | 5 anni: 3,30 | Inizio: - | 2025: 1,24 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 23,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 73,00 | Inizio:- | 2025: 23,00 | 2024: 23,00 | 2023: 61,00 | 2022: 84,00 | 2021: 64,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,45 | 3 Sharpe Ratio: -0,23 | 5 Correlazione: 81,22 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,78 | Tracking error: 5,49 | Info Ratio: -0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-17