Il comparto mira a conseguire un mix di crescita del reddito e del capitale investendo in obbligazioni governative ad alto rating denominate in euro, in un orizzonte temporale di medio termine.
Il Comparto è gestito attivamente al fine di cogliere le opportunità offerte dal mercato dei titoli governativi in euro con rating investment grade. Le decisioni d'investimento seguenti sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato: gestione della duration (la duration misura, in numero di anni, la sensibilità del portafoglio alle variazioni dei tassi di interesse); posizionamento sulla curva dei rendimenti (la curva dei rendimenti illustra il rapporto tra la durata dell'investimento e il rendimento obbligazionario); allocazione geografica; selezione degli strumenti

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,03 3 anni: -3,42 5 anni: -2,20 Inizio: 2,21 2024: 2,63 2023: 7,00 2022: -17,36 2021: -3,56 2020: 5,18
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,84 3 anni: -3,33 5 anni: -2,31 Inizio: - 2024: 2,06 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 26,00 3 anni: 44,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2024: 46,00 2023: 31,00 2022: 49,00 2021: 63,00 2020: 12,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,42 3 Sharpe Ratio: -0,73 5 Correlazione: 99,74 Beta: 0,96 Alfa: 0,14 Tracking error: 0,61 Info Ratio: 0,64
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-10-02