L'obiettivo di investimento del Fondo è ottenere un rendimento totale nel lungo termine da perseguire attraverso l'investimento di almeno il 70% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società di tutte le dimensioni, in linea con il tema Future Minerals, quotate su borse valori globali, compresi i mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in azioni e titoli connessi ad azioni della Cina continentale tramite i programmi Shanghai-Hong Kong e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo è gestito attivamente e costituirà un portafoglio concentrato. Non viene utilizzato alcun indice di riferimento per la costruzione del portafoglio o come base per la fissazione dei vincoli di rischio nella gestione del Fondo. Il Fondo fa riferimento all'Indice MSCI ACWI (USD) da utilizzare come termine di paragone indicativo della performance a lungo termine
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -8,97 | 3 anni: -2,15 | 5 anni: 3,25 | Inizio: 1,83 | 2025: 2,26 | 2024: -14,78 | 2023: 3,34 | 2022: 6,37 | 2021: 23,19 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,55 | 3 anni: 2,56 | 5 anni: 8,68 | Inizio: - | 2025: 3,69 | 2024: 0,53 | 2023: -1,23 | 2022: 3,72 | 2021: 25,32 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 98,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2025: 98,00 | 2024: 98,00 | 2023: 19,00 | 2022: 45,00 | 2021: 64,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,35 | 3 Sharpe Ratio: -0,39 | 5 Correlazione: 86,17 | Beta: 0,92 | Alfa: -6,51 | Tracking error: 10,76 | Info Ratio: -0,61 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Natural Resources. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Natural Resources. Data: 2025-01-15