L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade su tre anni.
Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro ed emesse o garantite da un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale (“Eurolandia”). Gli investimenti non denominati in euro sono sistematicamente oggetto di copertura.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di arbitraggio, copertura e/o sovraesposizione ai rischi di tasso d'interesse, volatilità e inflazione.
Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,05 | 3 anni: -5,45 | 5 anni: -2,16 | Inizio: 1,24 | 2024: -1,40 | 2023: 6,57 | 2022: -17,84 | 2021: -4,66 | 2020: 4,04 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,35 | 3 anni: -4,64 | 5 anni: -2,01 | Inizio: - | 2024: -1,78 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2024: 20,00 | 2023: 47,00 | 2022: 58,00 | 2021: 95,00 | 2020: 42,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,21 | 3 Sharpe Ratio: -0,90 | 5 Correlazione: 99,39 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,74 | Tracking error: 0,91 | Info Ratio: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-23