The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,24 | 3 anni: 3,94 | 5 anni: 6,47 | Inizio: 5,12 | 2025: -0,58 | 2024: 10,76 | 2023: 6,83 | 2022: -9,44 | 2021: 10,81 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,00 | 3 anni: 2,26 | 5 anni: 6,33 | Inizio: - | 2025: -1,17 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2025: 40,00 | 2024: 27,00 | 2023: 74,00 | 2022: 16,00 | 2021: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,82 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 84,08 | Beta: 0,58 | Alfa: 0,96 | Tracking error: 4,71 | Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-19