L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno) o che si trovano in una fase di svolta (ossia una fase in cui il livello di rendimento minimo accettabile si protrae a lungo al di sotto dei limiti previsti e in cui si impone l'attuazione di un cambiamento di rotta, di strategia o un
cambiamento generale delle modalità operative) e quotate su un mercato giapponese.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,53 |
3 anni: 8,71 |
5 anni: 3,73 |
Inizio: 6,52 |
2024: 12,58 |
2023: 19,54 |
2022: -4,43 |
2021: 5,39 |
2020: -9,93 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,67 |
3 anni: -0,58 |
5 anni: 1,97 |
Inizio: -
| 2024: 6,74 |
2023: 7,50 |
2022: -12,97 |
2021: 6,34 |
2020: 4,68 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 43,00 |
3 anni: 13,00 |
5 anni: 28,00 |
Inizio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 15,00 |
2022: 17,00 |
2021: 54,00 |
2020: 84,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,78 |
3 Sharpe Ratio: 1,87 |
5 Correlazione: 85,08 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 5,75 |
Tracking error: 4,70 |
Info Ratio: 1,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Small/Mid-Cap Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Small/Mid-Cap Equity. Data: 2024-12-06