L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale (“Eurolandia”).
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
L'indice MSCI EMU Small Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,10 |
3 anni: 1,28 |
5 anni: -1,10 |
Inizio: 5,15 |
2023: 5,75 |
2022: -20,54 |
2021: 12,47 |
2020: 1,18 |
2019: 22,74 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,17 |
3 anni: 3,23 |
5 anni: 0,72 |
Inizio: -
| 2023: 4,92 |
2022: -21,64 |
2021: 19,06 |
2020: 5,97 |
2019: 26,44 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 34,00 |
3 anni: 62,00 |
5 anni: 79,00 |
Inizio:-
| 2023: 36,00 |
2022: 43,00 |
2021: 89,00 |
2020: 77,00 |
2019: 80,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 18,38 |
3 Sharpe Ratio: 0,19 |
5 Correlazione: 99,01 |
Beta: 1,04 |
Alfa: -5,01 |
Tracking error: 2,68 |
Info Ratio: -1,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20