L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale (“Eurolandia”).
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
L'indice MSCI EMU Small Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,10 | 3 anni: 1,28 | 5 anni: -1,10 | Inizio: 5,15 | 2023: 5,75 | 2022: -20,54 | 2021: 12,47 | 2020: 1,18 | 2019: 22,74 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,17 | 3 anni: 3,23 | 5 anni: 0,72 | Inizio: - | 2023: 4,92 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 | 2020: 5,97 | 2019: 26,44 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 34,00 | 3 anni: 62,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2023: 36,00 | 2022: 43,00 | 2021: 89,00 | 2020: 77,00 | 2019: 80,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,38 | 3 Sharpe Ratio: 0,19 | 5 Correlazione: 99,01 | Beta: 1,04 | Alfa: -5,01 | Tracking error: 2,68 | Info Ratio: -1,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2023-09-20