L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale (“Eurolandia”).
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
L'indice MSCI EMU Small Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -22,10 | 3 anni: -2,70 | 5 anni: -1,05 | Inizio: 5,13 | 2022: -21,48 | 2021: 12,47 | 2020: 1,18 | 2019: 22,74 | 2018: -18,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -17,69 | 3 anni: 0,12 | 5 anni: 0,66 | Inizio: - | 2022: -19,55 | 2021: 19,06 | 2020: 5,97 | 2019: 26,44 | 2018: -19,19 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 77,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 74,00 | Inizio:- | 2022: 22,00 | 2021: 89,00 | 2020: 77,00 | 2019: 80,00 | 2018: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,46 | 3 Sharpe Ratio: 0,29 | 5 Correlazione: 98,73 | Beta: 1,09 | Alfa: -5,98 | Tracking error: 3,83 | Info Ratio: -1,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2022-07-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2022-07-01