L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società a piccola capitalizzazione di mercato (ossia nella fascia di capitalizzazione delle società rappresentate all'interno dell'indicatore di riferimento del Comparto alla data dell'acquisizione) e domiciliate e quotate su un mercato regolamentato di un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale (“Eurolandia”).
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
L'indice MSCI EMU Small Cap rappresenta l'indicatore di riferimento del Comparto. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,28 | 3 anni: -2,52 | 5 anni: 2,39 | Inizio: 5,27 | 2024: 2,42 | 2023: 12,42 | 2022: -20,54 | 2021: 12,47 | 2020: 1,18 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,26 | 3 anni: -1,24 | 5 anni: 3,79 | Inizio: - | 2024: 2,02 | 2023: 9,27 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 | 2020: 5,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 35,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 27,00 | 2022: 43,00 | 2021: 89,00 | 2020: 77,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,40 | 3 Sharpe Ratio: -0,16 | 5 Correlazione: 98,00 | Beta: 1,06 | Alfa: -3,00 | Tracking error: 3,59 | Info Ratio: -0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Mid-Cap Equity. Data: 2024-10-02