Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimento sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,84 | 3 anni: 0,95 | 5 anni: 1,59 | Inizio: 2,17 | 2022: -5,72 | 2021: 4,97 | 2020: 0,23 | 2019: 11,37 | 2018: -3,53 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -6,02 | 3 anni: 0,48 | 5 anni: 0,69 | Inizio: - | 2022: -6,46 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 31,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2022: 38,00 | 2021: 34,00 | 2020: 72,00 | 2019: 10,00 | 2018: 27,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,20 | 5 Correlazione: 91,98 | Beta: 1,10 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-12