Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimento sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,26 | 3 anni: 2,38 | 5 anni: 1,11 | Inizio: 2,39 | 2025: 1,93 | 2024: 6,39 | 2023: 6,58 | 2022: -11,24 | 2021: 4,97 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,73 | 3 anni: 1,77 | 5 anni: 1,26 | Inizio: - | 2025: 1,56 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 39,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2025: 33,00 | 2024: 36,00 | 2023: 48,00 | 2022: 49,00 | 2021: 34,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,76 | 3 Sharpe Ratio: -0,09 | 5 Correlazione: 97,20 | Beta: 1,02 | Alfa: 1,34 | Tracking error: 1,56 | Info Ratio: 0,83 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-13