DPAM L - Patrimonial Fund A

ISIN: LU0574765755

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: DPAM

Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, una plusvalenza a lungo termine sull'investimento, investendo in titoli di capitale e/o titoli di credito di emittenti di tutto il mondo. Il fondo investe direttamente o indirettamente (mediante investimenti in OIC) in titoli di capitale, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, OICVM e/o altri OIC (quotati o meno) assimilabili agli OICVM e soggetti a una supervisione considerata dalla CSSF come equivalente a quella degli OICVM. Gli investimento sono effettuati in proporzioni variabili (senza altre limitazioni al di fuori di quelle legali e/o normative applicabili).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,26 3 anni: 2,38 5 anni: 1,11 Inizio: 2,39 2025: 1,93 2024: 6,39 2023: 6,58 2022: -11,24 2021: 4,97
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,73 3 anni: 1,77 5 anni: 1,26 Inizio: - 2025: 1,56 2024: 5,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 38,00 3 anni: 39,00 5 anni: 47,00 Inizio:- 2025: 33,00 2024: 36,00 2023: 48,00 2022: 49,00 2021: 34,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,76 3 Sharpe Ratio: -0,09 5 Correlazione: 97,20 Beta: 1,02 Alfa: 1,34 Tracking error: 1,56 Info Ratio: 0,83
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-02-13