L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,77 | 3 anni: -0,92 | 5 anni: -0,19 | Inizio: 2,23 | 2024: 5,18 | 2023: 8,16 | 2022: -13,93 | 2021: -1,33 | 2020: 2,54 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,10 | 3 anni: -0,70 | 5 anni: 0,03 | Inizio: - | 2024: 5,31 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 68,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 41,00 | 2022: 54,00 | 2021: 63,00 | 2020: 41,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,83 | 3 Sharpe Ratio: -0,43 | 5 Correlazione: 99,42 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 0,71 | Info Ratio: 0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-12-06