Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc
Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti.
L’obiettivo del Comparto è sovraperformare l’indice di riferimento, composto per il 50% dall’indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall’indice obbligazionario JP Morgan GBI – Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d’investimento minimo consigliato di 5 anni. L’indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 24,84 | 3 anni: 7,70 | 5 anni: 8,33 | Inizio: 4,21 | 2021: 2,28 | 2020: 20,40 | 2019: 18,56 | 2018: -14,37 | 2017: 7,30 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 21,54 | 3 anni: 4,02 | 5 anni: 9,54 | Inizio: - | 2021: 2,93 | 2020: 10,68 | 2019: 13,45 | 2018: -13,85 | 2017: 22,98 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 5,00 | 5 anni: 20,00 | Inizio:- | 2021: 79,00 | 2020: 2,00 | 2019: 29,00 | 2018: 91,00 | 2017: 51,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,98 | 3 Sharpe Ratio: 0,39 | 5 Correlazione: 90,04 | Beta: 0,94 | Alfa: 1,76 | Tracking error: 6,17 | Info Ratio: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2021-03-01