Planetarium Fund - Anthilia White C EUR
ISIN: LU0599024741
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.
Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile a ritorno assoluto con una volatilità target inferiore a 3%. L’obiettivo è quello di generare rendimenti poco correlati con i mercati azionari e del reddito fisso, grazie ad un asset allocation basata su versificazione e sulla ricerca del miglior rapporto tra rischio e rendimento.
Volatilità e liquidabilità sono due parametri che incidono in modo determinante sulla scelta dei titoli. Il fondo investe in obbligazioni corporate e governative con duration contenuta, obbligazioni strutturate, convertibili, azioni, valute e asset class di nicchia (fondi immobiliari, private equity quotato).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,13 | 3 anni: 1,18 | 5 anni: 1,06 | Inizio: 1,85 | 2023: 2,33 | 2022: -2,37 | 2021: 2,73 | 2020: 0,64 | 2019: 4,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,43 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 1,65 | Inizio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 60,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2023: 80,00 | 2022: 6,00 | 2021: 87,00 | 2020: 43,00 | 2019: 56,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,32 | 3 Sharpe Ratio: 0,32 | 5 Correlazione: 60,28 | Beta: 0,16 | Alfa: 0,21 | Tracking error: 7,46 | Info Ratio: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20