Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità.Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,85 |
3 anni: 3,78 |
5 anni: 3,17 |
Inizio: 4,09 |
2023: 5,45 |
2022: -4,79 |
2021: 9,26 |
2020: -1,87 |
2019: 12,29 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,43 |
3 anni: 2,01 |
5 anni: 1,65 |
Inizio: -
| 2023: 4,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 46,00 |
3 anni: 32,00 |
5 anni: 27,00 |
Inizio:-
| 2023: 51,00 |
2022: 11,00 |
2021: 50,00 |
2020: 60,00 |
2019: 20,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,46 |
3 Sharpe Ratio: 0,58 |
5 Correlazione: 83,20 |
Beta: 0,53 |
Alfa: 1,48 |
Tracking error: 5,07 |
Info Ratio: 0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-09-20