L’obiettivo d’investimento del Comparto è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d’esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,69 | 3 anni: 1,62 | 5 anni: 2,64 | Inizio: 6,19 | 2025: -0,15 | 2024: 8,50 | 2023: 5,75 | 2022: -10,92 | 2021: 3,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,69 | 3 anni: 3,90 | 5 anni: 5,22 | Inizio: - | 2025: -2,04 | 2024: 14,52 | 2023: 14,75 | 2022: -12,22 | 2021: 9,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 91,00 | Inizio:- | 2025: 90,00 | 2024: 90,00 | 2023: 96,00 | 2022: 34,00 | 2021: 89,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,89 | 3 Sharpe Ratio: 0,78 | 5 Correlazione: 83,13 | Beta: 0,73 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 6,94 | Info Ratio: -0,83 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2025-01-16