L’obiettivo d’investimento del Comparto è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d’esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,63 | 3 anni: -2,02 | 5 anni: 3,11 | Inizio: 5,98 | 2024: 0,02 | 2023: 5,75 | 2022: -10,92 | 2021: 3,72 | 2020: 8,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,26 | 3 anni: 2,25 | 5 anni: 6,13 | Inizio: - | 2024: 5,18 | 2023: 14,75 | 2022: -12,22 | 2021: 9,06 | 2020: 5,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 93,00 | Inizio:- | 2024: 95,00 | 2023: 96,00 | 2022: 34,00 | 2021: 89,00 | 2020: 29,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,20 | 3 Sharpe Ratio: 0,67 | 5 Correlazione: 92,14 | Beta: 0,86 | Alfa: -4,64 | Tracking error: 4,95 | Info Ratio: -1,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Japan Large-Cap Equity. Data: 2024-04-19