L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e di
crescita del capitale.
Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro. Esso privilegia le emissioni con un rating almeno pari a B3 o B- attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, come “Moody’s” o “S&P”. Almeno il 20% del patrimonio del fondo sarà investito in obbligazioni ad alto rendimento con un rating non superiore a BB+ o Ba1. Un titolo che venga declassato a un rating inferiore a B3 o B- sarà venduto entro sei mesi in condizioni di mercato normali e nel miglior interesse degli azionisti. Gli emittenti proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade", attribuito da "S&P" o "Moody's"; il fondo potrà tuttavia investire anche in obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a "investment grade".
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,10 |
3 anni: 3,64 |
5 anni: 2,20 |
Inizio: 2,42 |
2025: 0,52 |
2024: 4,80 |
2023: 7,32 |
2022: -2,78 |
2021: 1,51 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,88 |
3 anni: 3,14 |
5 anni: 2,22 |
Inizio: -
| 2025: 0,82 |
2024: 7,20 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 87,00 |
3 anni: 28,00 |
5 anni: 51,00 |
Inizio:-
| 2025: 70,00 |
2024: 90,00 |
2023: 90,00 |
2022: 1,00 |
2021: 86,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,39 |
3 Sharpe Ratio: 0,34 |
5 Correlazione: 96,94 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 0,49 |
Tracking error: 4,32 |
Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-02-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2025-02-06