L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e di
crescita del capitale.
Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro. Esso privilegia le emissioni con un rating almeno pari a B3 o B- attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, come “Moody’s” o “S&P”. Almeno il 20% del patrimonio del fondo sarà investito in obbligazioni ad alto rendimento con un rating non superiore a BB+ o Ba1. Un titolo che venga declassato a un rating inferiore a B3 o B- sarà venduto entro sei mesi in condizioni di mercato normali e nel miglior interesse degli azionisti. Gli emittenti proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade", attribuito da "S&P" o "Moody's"; il fondo potrà tuttavia investire anche in obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a "investment grade".
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,72 |
3 anni: 1,95 |
5 anni: 1,45 |
Inizio: 2,22 |
2024: 0,78 |
2023: 7,32 |
2022: -2,78 |
2021: 1,51 |
2020: -0,09 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,22 |
3 anni: 0,25 |
5 anni: 1,63 |
Inizio: -
| 2024: 1,09 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 92,00 |
3 anni: 13,00 |
5 anni: 61,00 |
Inizio:-
| 2024: 77,00 |
2023: 90,00 |
2022: 1,00 |
2021: 86,00 |
2020: 81,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,44 |
3 Sharpe Ratio: 0,28 |
5 Correlazione: 97,20 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 0,81 |
Tracking error: 4,31 |
Info Ratio: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-04-17