L'obiettivo d'investimento del Comparto è fornire un elevato livello di reddito e di
crescita del capitale.
Il fondo investe in obbligazioni denominate in euro. Esso privilegia le emissioni con un rating almeno pari a B3 o B- attribuito da un’agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, come “Moody’s” o “S&P”. Almeno il 20% del patrimonio del fondo sarà investito in obbligazioni ad alto rendimento con un rating non superiore a BB+ o Ba1. Un titolo che venga declassato a un rating inferiore a B3 o B- sarà venduto entro sei mesi in condizioni di mercato normali e nel miglior interesse degli azionisti. Gli emittenti proverranno principalmente da paesi aventi un rating "investment grade", attribuito da "S&P" o "Moody's"; il fondo potrà tuttavia investire anche in obbligazioni di emittenti di paesi aventi rating inferiore a "investment grade".
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,35 |
3 anni: -0,18 |
5 anni: 0,14 |
Inizio: 1,79 |
2022: -2,63 |
2021: 1,62 |
2020: 0,01 |
2019: 2,85 |
2018: -1,26 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -9,71 |
3 anni: -0,74 |
5 anni: 0,09 |
Inizio: -
| 2022: -9,53 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
2019: 8,76 |
2018: -4,26 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 3,00 |
3 anni: 20,00 |
5 anni: 38,00 |
Inizio:-
| 2022: 2,00 |
2021: 84,00 |
2020: 79,00 |
2019: 98,00 |
2018: 3,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,26 |
3 Sharpe Ratio: 0,07 |
5 Correlazione: 99,01 |
Beta: 0,47 |
Alfa: 0,19 |
Tracking error: 5,85 |
Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2022-08-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2022-08-04