Kempen (Lux) Euro Credit Fund
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie quotate in euro con una buona solvibilità (investment grade rating). Al momento dell’acquisizione, gli investimenti fanno parte del benchmark o hanno un rating superiore o uguale a BB-. Fino al 10% degli investimenti può consistere in prestiti con un rating compreso fra BB+ e B- non inclusi nel benchmark. Al momento dell’acquisizione, fino al 10% degli investimenti in portafoglio può avere un rating compreso fra BB+ e BB-. Gli investimenti possono essere effettuati in qualunque settore e non vi sono restrizioni sulla durata delle obbligazioni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,91 | 3 anni: 3,30 | 5 anni: 3,46 | Inizio: 4,17 | 2021: 0,05 | 2020: 3,87 | 2019: 6,69 | 2018: -0,78 | 2017: 2,45 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,45 | 3 anni: 2,17 | 5 anni: 2,66 | Inizio: - | 2021: 0,00 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 | 2018: -2,13 | 2017: 2,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 5,00 | 5 anni: 9,00 | Inizio:- | 2021: 9,00 | 2020: 9,00 | 2019: 22,00 | 2018: 11,00 | 2017: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,59 | 3 Sharpe Ratio: 0,81 | 5 Correlazione: 99,56 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,97 | Tracking error: 0,71 | Info Ratio: 0,94 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2021-01-15