Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari, con esposizioni lunghe e brevi ai titoli azionari quotati nei paesi OCSE principalmente mediante l'impiego di valori mobiliari, derivati finanziari lineari "delta uno" (ad esempio, i contratti per differenza (CFD) e gli swap) e futures su indici. La strategia punterà a ottenere l'esposizione di mercato esclusivamente alle partecipazioni azionarie e ai titoli ad esse correlati di società quotate nei paesi OCSE.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,31 | 3 anni: -0,88 | 5 anni: 0,90 | Inizio: 1,73 | 2024: 4,31 | 2023: 3,69 | 2022: -11,67 | 2021: 2,77 | 2020: 5,89 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,47 | 3 anni: 0,62 | 5 anni: 4,83 | Inizio: - | 2024: 3,30 | 2023: 8,03 | 2022: -11,37 | 2021: 3,34 | 2020: 13,96 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2024: 61,00 | 2023: 53,00 | 2022: 69,00 | 2021: 80,00 | 2020: 44,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,39 | 3 Sharpe Ratio: -0,47 | 5 Correlazione: 84,52 | Beta: 0,65 | Alfa: -8,50 | Tracking error: 8,84 | Info Ratio: -1,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2024-04-18