Il Comparto fornirà una crescita del capitale e punterà al raggiungimento di un rendimento assoluto positivo a lungo termine, mediante un'esposizione di mercato lunga e breve nei mercati OCSE, principalmente in titoli azionari o contratti derivati correlati. Il Comparto vanterà un'esposizione netta flessibile ai mercati azionari, con esposizioni lunghe e brevi ai titoli azionari quotati nei paesi OCSE principalmente mediante l'impiego di valori mobiliari, derivati finanziari lineari "delta uno" (ad esempio, i contratti per differenza (CFD) e gli swap) e futures su indici. La strategia punterà a ottenere l'esposizione di mercato esclusivamente alle partecipazioni azionarie e ai titoli ad esse correlati di società quotate nei paesi OCSE.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,85 | 3 anni: -2,27 | 5 anni: -0,98 | Inizio: 1,27 | 2023: 1,41 | 2022: -11,67 | 2021: 2,77 | 2020: 5,89 | 2019: 1,50 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,57 | 3 anni: 1,50 | 5 anni: 2,28 | Inizio: - | 2023: 2,52 | 2022: -11,37 | 2021: 3,34 | 2020: 13,96 | 2019: 6,34 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2023: 42,00 | 2022: 69,00 | 2021: 80,00 | 2020: 44,00 | 2019: 74,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,52 | 3 Sharpe Ratio: -0,55 | 5 Correlazione: 78,64 | Beta: 0,53 | Alfa: -9,72 | Tracking error: 10,68 | Info Ratio: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2023-09-20