Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di dimensioni maggiori negli U.S.A. o in società che vi svolgono una operatività significativa. Si tratterà in genere di azioni di società con un valore di mercato superiore a US$ 2 miliardi, che il Fondo ritiene essere sottovalutate dal mercato. Il Fondo prende decisioni attive di investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 33,33 3 anni: 13,28 5 anni: 15,63 Inizio: 16,04 2024: 14,33 2023: 26,37 2022: -13,85 2021: 32,33 2020: 11,42
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 25,95 3 anni: 12,99 5 anni: 14,55 Inizio: - 2024: 12,83 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 13,00 3 anni: 27,00 5 anni: 12,00 Inizio:- 2024: 20,00 2023: 7,00 2022: 41,00 2021: 78,00 2020: 21,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,85 3 Sharpe Ratio: 0,28 5 Correlazione: 98,77 Beta: 0,95 Alfa: 0,74 Tracking error: 2,80 Info Ratio: 0,23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-05-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-05-16