Allianz Global Investors Fund – Allianz Income and Growth I (H2-EUR)

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Allianz Global Investors (AGI)

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine.
Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l’80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia
garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 23,39 3 anni: 11,10 5 anni: 10,03 Inizio: 8,96 2021: 7,59 2020: 20,37 2019: 17,01 2018: -6,94 2017: 11,01
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,90 3 anni: 5,07 5 anni: 4,38 Inizio: - 2021: 7,07 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 2,00 3 anni: 1,00 5 anni: 1,00 Inizio:- 2021: 32,00 2020: 1,00 2019: 12,00 2018: 51,00 2017: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 14,10 3 Sharpe Ratio: 0,87 5 Correlazione: 88,89 Beta: 1,47 Alfa: 0,77 Tracking error: 7,59 Info Ratio: 0,55
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-07-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-07-23