Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -1,56 |
3 anni: -1,34 |
5 anni: 3,91 |
Inizio: 7,31 |
2021: 3,87 |
2020: -5,56 |
2019: 20,46 |
2018: -15,67 |
2017: 8,68 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -5,13 |
3 anni: -1,49 |
5 anni: 4,07 |
Inizio: -
| 2021: 3,02 |
2020: -7,79 |
2019: 20,75 |
2018: -14,40 |
2017: 9,28 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 47,00 |
5 anni: 58,00 |
Inizio:-
| 2021: 31,00 |
2020: 31,00 |
2019: 56,00 |
2018: 67,00 |
2017: 60,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 22,36 |
3 Sharpe Ratio: 0,07 |
5 Correlazione: 97,94 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 1,66 |
Tracking error: 4,58 |
Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2021-01-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2021-01-18