Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,56 | 3 anni: -1,34 | 5 anni: 3,91 | Inizio: 7,31 | 2021: 3,87 | 2020: -5,56 | 2019: 20,46 | 2018: -15,67 | 2017: 8,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,13 | 3 anni: -1,49 | 5 anni: 4,07 | Inizio: - | 2021: 3,02 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 | 2018: -14,40 | 2017: 9,28 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 58,00 | Inizio:- | 2021: 31,00 | 2020: 31,00 | 2019: 56,00 | 2018: 67,00 | 2017: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 22,36 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 97,94 | Beta: 1,04 | Alfa: 1,66 | Tracking error: 4,58 | Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2021-01-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2021-01-18