Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine tramite un portafoglio concentrato investendo almeno il 70% delle sue attività in azioni e titoli legati ad azioni di società quotate su borse europee. Fino al 30% delle attività del Comparto può essere investito in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario, azioni e titoli legati ad azioni emessi da società o altri organismi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, oppure in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili) di emittenti di tutto il mondo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,06 | 3 anni: 4,06 | 5 anni: 7,82 | Inizio: 7,64 | 2024: -0,26 | 2023: 14,71 | 2022: -4,91 | 2021: 28,59 | 2020: -5,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,23 | 3 anni: 6,78 | 5 anni: 7,71 | Inizio: - | 2024: 7,71 | 2023: 15,07 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 93,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2024: 95,00 | 2023: 54,00 | 2022: 32,00 | 2021: 4,00 | 2020: 31,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,45 | 3 Sharpe Ratio: 0,29 | 5 Correlazione: 94,66 | Beta: 1,09 | Alfa: -4,48 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: -0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-09-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Large-Cap Value Equity. Data: 2024-09-06