Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento in euro. A tale scopo, il fondo investe a livello mondiale in titoli obbligazionari emessi da stati o aziende, in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, strumenti del mercato monetario, operazioni finanziarie e certificati alla cui base vi siano obbligazioni. Il fondo impiega inoltre operazioni su derivati con finalità di copertura.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,73 | 3 anni: 4,01 | 5 anni: 3,29 | Inizio: 5,79 | 2024: 2,48 | 2023: 5,52 | 2022: -1,35 | 2021: 6,59 | 2020: -1,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,73 | 3 anni: 0,32 | 5 anni: 0,70 | Inizio: - | 2024: 0,15 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 1,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 2,00 | Inizio:- | 2024: 11,00 | 2023: 1,00 | 2022: 30,00 | 2021: 35,00 | 2020: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,05 | 3 Sharpe Ratio: -0,46 | 5 Correlazione: 85,65 | Beta: 0,64 | Alfa: 1,19 | Tracking error: 3,71 | Info Ratio: 0,85 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-25