L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,26 | 3 anni: -1,60 | 5 anni: -1,31 | Inizio: 2,40 | 2024: 1,49 | 2023: 3,41 | 2022: -9,70 | 2021: -1,23 | 2020: -0,68 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,49 | 3 anni: 0,89 | 5 anni: 3,31 | Inizio: - | 2024: 6,60 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 87,00 | 5 anni: 97,00 | Inizio:- | 2024: 97,00 | 2023: 85,00 | 2022: 33,00 | 2021: 96,00 | 2020: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,05 | 3 Sharpe Ratio: -0,53 | 5 Correlazione: 65,26 | Beta: 0,54 | Alfa: -4,22 | Tracking error: 6,61 | Info Ratio: -0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-09-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-09-13