L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all’evoluzione del mercato delle azioni e delle obbligazioni internazionali.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in depositi a termine presso istituti di credito, in strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso o variabile di qualsiasi merito creditizio (compresi quindi gli investimenti speculativi e altamente speculativi) e in strumenti finanziari di natura azionaria.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti finanziari di altra natura, compresi altri OICVM (fino al 20%).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,35 | 3 anni: 2,08 | 5 anni: 0,71 | Inizio: 3,99 | 2021: -0,55 | 2020: -0,68 | 2019: 12,22 | 2018: -4,40 | 2017: -8,31 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,04 | 3 anni: 2,94 | 5 anni: 4,53 | Inizio: - | 2021: 2,08 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 89,00 | Inizio:- | 2021: 91,00 | 2020: 70,00 | 2019: 47,00 | 2018: 15,00 | 2017: 99,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,52 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 79,88 | Beta: 0,52 | Alfa: -0,59 | Tracking error: 5,25 | Info Ratio: -0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25