Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo
termine mediante l’investimento in obbligazioni e altri strumenti legati al credito (ad esempio, i credit default swap).
Il Comparto può investire fino al 100% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti governativi o non governativi.
Il Comparto può investire fino al 70% dei propri attivi in titoli di debito emessi da emittenti privi di merito di credito (rating) o da emittenti il cui merito di credito non sia Investment Grade; esso può anche investire in titoli emessi da governi di paesi in via di sviluppo o da società residenti in tali paesi.
Il Comparto può investire fino al 25% dei propri attivi in obbligazioni convertibili (ossia obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di diversa tipologia, tipicamente in azioni).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,85 | 3 anni: 1,22 | 5 anni: 0,66 | Inizio: 3,93 | 2023: 2,62 | 2022: -8,36 | 2021: 2,24 | 2020: 9,00 | 2019: 6,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -6,38 | 3 anni: -2,18 | 5 anni: -0,74 | Inizio: - | 2023: 1,93 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 49,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2023: 49,00 | 2022: 49,00 | 2021: 17,00 | 2020: 3,00 | 2019: 41,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,19 | 3 Sharpe Ratio: 0,19 | 5 Correlazione: 65,48 | Beta: 0,71 | Alfa: 5,12 | Tracking error: 5,76 | Info Ratio: 1,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-01-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-01-27