L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata ed altre di qualità inferiore, così come obbligazioni prive di rating che offrono esposizione al renminbi cinese («RMB»). Poiché il mercato RMB è nuovo e in via di sviluppo, il fondo potrà talvolta detenere un livello elevato di liquidità, depositi e altri investimenti a breve termine. Le obbligazioni detenute potrebbero non essere denominate in RMB; per acquisire esposizione al RMB
saranno invece utilizzati i derivati. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,87 | 3 anni: 1,38 | 5 anni: 2,01 | Inizio: 4,51 | 2024: 3,80 | 2023: -1,90 | 2022: -4,70 | 2021: 10,50 | 2020: 3,00 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,19 | 3 anni: 2,02 | 5 anni: 1,68 | Inizio: - | 2024: 4,19 | 2023: -2,63 | 2022: -4,65 | 2021: 10,04 | 2020: 0,52 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 43,00 | 3 anni: 29,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 34,00 | 2022: 45,00 | 2021: 47,00 | 2020: 10,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,30 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 64,13 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,80 | Tracking error: 1,94 | Info Ratio: -1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: China Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: China Bond. Data: 2024-04-22