Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.
Il Fondo investe principalmente in una combinazione di attività, tra cui: azioni di società, obbligazioni (impegni contrattuali a rimborsare il denaro preso in prestito che, di norma, pagano interessi a scadenze fisse), immobili, materie prime, strumenti del mercato monetario (tipi di titoli negoziabili in cui è possibile depositare liquidità per brevi periodi), liquidità e altre classi di attività idonee. Gli emittenti di tali investimenti si trovano nei mercati emergenti (paesi che in termini economici sono meno sviluppati dei principali paesi occidentali) o svolgono una percentuale consistente delle proprie attività commerciali in tali mercati. Gli
investimenti possono essere direttamente effettuati nelle attività stesse (fatta eccezione per gli immobili e le materie prime) o indirettamente tramite altri fondi o derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,29 |
3 anni: 0,94 |
5 anni: 2,87 |
Inizio: 3,27 |
2024: 13,16 |
2023: 4,33 |
2022: -13,42 |
2021: 3,89 |
2020: 2,08 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 14,05 |
3 anni: -0,15 |
5 anni: 2,48 |
Inizio: -
| 2024: 10,28 |
2023: 4,83 |
2022: -14,57 |
2021: 4,65 |
2020: 1,54 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 39,00 |
3 anni: 32,00 |
5 anni: 36,00 |
Inizio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 50,00 |
2022: 40,00 |
2021: 44,00 |
2020: 45,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,93 |
3 Sharpe Ratio: -0,32 |
5 Correlazione: 97,55 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,14 |
Tracking error: 3,22 |
Info Ratio: 0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Allocation. Data: 2024-10-02