L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Offre la possibilità di partecipare all'andamento del mercato delle obbligazioni private in Euro rappresentato dal Parametro di riferimento Barclays Euro-Aggregate 500 MM Corporate.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, comprese le obbligazioni convertibili in azioni, di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), emessi da società private.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario di altra natura e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di qualità inferiore ("speculative grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi
depositi a termine presso istituti di credito.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,96 |
3 anni: 3,09 |
5 anni: 1,78 |
Inizio: 2,09 |
2025: 1,12 |
2024: 4,87 |
2023: 8,69 |
2022: -9,50 |
2021: -0,51 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,34 |
3 anni: 1,96 |
5 anni: 0,94 |
Inizio: -
| 2025: 0,75 |
2024: 4,57 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 25,00 |
3 anni: 8,00 |
5 anni: 15,00 |
Inizio:-
| 2025: 29,00 |
2024: 34,00 |
2023: 22,00 |
2022: 10,00 |
2021: 24,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,24 |
3 Sharpe Ratio: -0,04 |
5 Correlazione: 98,70 |
Beta: 0,78 |
Alfa: 1,10 |
Tracking error: 1,63 |
Info Ratio: 0,95 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-23
