L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Offre la possibilità di partecipare all'andamento del mercato delle obbligazioni private in Euro rappresentato dal Parametro di riferimento Barclays Euro-Aggregate 500 MM Corporate.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, comprese le obbligazioni convertibili in azioni, di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), emessi da società private.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario di altra natura e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di qualità inferiore ("speculative grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi
depositi a termine presso istituti di credito.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,70 |
3 anni: 0,60 |
5 anni: 0,65 |
Inizio: 2,02 |
2024: 4,09 |
2023: 8,69 |
2022: -9,50 |
2021: -0,51 |
2020: 1,34 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,55 |
3 anni: -1,24 |
5 anni: -0,23 |
Inizio: -
| 2024: 3,91 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 9,00 |
Inizio:-
| 2024: 28,00 |
2023: 22,00 |
2022: 10,00 |
2021: 24,00 |
2020: 76,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,29 |
3 Sharpe Ratio: -0,24 |
5 Correlazione: 98,58 |
Beta: 0,77 |
Alfa: 1,41 |
Tracking error: 1,75 |
Info Ratio: 1,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07