Eurizon Investment SICAV PB Bond Corporate EUR I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU0717016207

Categoria Morningstar: EUR Corporate Bond

Società: Eurizon

L’obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Offre la possibilità di partecipare all'andamento del mercato delle obbligazioni private in Euro rappresentato dal Parametro di riferimento Barclays Euro-Aggregate 500 MM Corporate.
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti di mercato monetario e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, comprese le obbligazioni convertibili in azioni, di alto e medio merito creditizio ("investment grade"), emessi da società private.
Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto è investito in strumenti di mercato monetario di altra natura e strumenti finanziari di natura obbligazionaria di qualità inferiore ("speculative grade"), nonché in disponibilità liquide, compresi
depositi a termine presso istituti di credito.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,70 3 anni: 0,60 5 anni: 0,65 Inizio: 2,02 2024: 4,09 2023: 8,69 2022: -9,50 2021: -0,51 2020: 1,34
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,55 3 anni: -1,24 5 anni: -0,23 Inizio: - 2024: 3,91 2023: 7,72 2022: -13,37 2021: -0,97 2020: 2,15
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 31,00 3 anni: 6,00 5 anni: 9,00 Inizio:- 2024: 28,00 2023: 22,00 2022: 10,00 2021: 24,00 2020: 76,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,29 3 Sharpe Ratio: -0,24 5 Correlazione: 98,58 Beta: 0,77 Alfa: 1,41 Tracking error: 1,75 Info Ratio: 1,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-11-07