L’obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte notevole dei loro ricavi o profitti da sedi in Europa (escluso il Regno Unito) o che hanno una percentuale significativa del proprio patrimonio in detta area. Il Fondo è gestito attivamente e punta a sovraperformare l’indice di riferimento, ossia l’Indice FTSE World Europe ex UK (EUR), al lordo delle spese. L’indice di riferimento è utilizzato anche come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la fissazione dei vincoli di rischio, ma non integra alcun criterio di sostenibilità.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -6,11 |
3 anni: -0,22 |
5 anni: 7,54 |
Inizio: 8,22 |
2025: -9,71 |
2024: 6,92 |
2023: 10,19 |
2022: -21,92 |
2021: 29,20 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -2,91 |
3 anni: -0,07 |
5 anni: 7,65 |
Inizio: -
| 2025: -10,65 |
2024: 11,69 |
2023: 11,67 |
2022: -16,66 |
2021: 24,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 83,00 |
3 anni: 75,00 |
5 anni: 71,00 |
Inizio:-
| 2025: 76,00 |
2024: 71,00 |
2023: 65,00 |
2022: 73,00 |
2021: 26,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,03 |
3 Sharpe Ratio: -0,32 |
5 Correlazione: 92,37 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -5,19 |
Tracking error: 7,02 |
Info Ratio: -0,74 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-04-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-04-29