Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio termineIl Comparto di norma investirà principalmente in obbligazioni governative, principalmente espresse in euro ed emesse prevalentemente dal Governo italiano. Il Comparto potrà inoltre detenere in portafoglio – in misura contenuta - obbligazioni corporate con merito di credito elevato (investment grade) e inferiore all’investment grade, tutte principalmente di emittenti italiani. Il Comparto potrà, inoltre, detenere liquidità e strumenti del mercato monetario. La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario non potrà essere tuttavia inferiore a 7 anni. Al fine di una buona gestione di portafoglio, il Comparto potrà
ricorrere, nei limiti previsti dalla legge, agli strumenti finanziari ed alle tecniche autorizzate dalla regolamentazione e, in modo particolare, alle tecniche di protezione contro i rischi di cambio e le variazioni dei corsi di borsa.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,37 |
3 anni: 3,14 |
5 anni: 3,94 |
Inizio: 6,10 |
2024: 8,09 |
2023: 8,45 |
2022: -7,61 |
2021: 0,77 |
2020: 10,82 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,73 |
3 anni: -1,67 |
5 anni: -0,92 |
Inizio: -
| 2024: 3,86 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 2,00 |
3 anni: 3,00 |
5 anni: 1,00 |
Inizio:-
| 2024: 4,00 |
2023: 8,00 |
2022: 17,00 |
2021: 9,00 |
2020: 1,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,70 |
3 Sharpe Ratio: 0,11 |
5 Correlazione: 74,88 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 4,98 |
Tracking error: 5,22 |
Info Ratio: 1,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-12-06