Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)
ISIN: LU0742736886
Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in USD superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari
derivati ove appropriato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,77 | 3 anni: 2,04 | 5 anni: 3,12 | Inizio: 3,90 | 2023: 3,28 | 2022: -7,58 | 2021: 11,60 | 2020: -3,22 | 2019: 13,88 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,75 | 3 anni: 3,13 | 5 anni: 3,58 | Inizio: - | 2023: 2,38 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2023: 29,00 | 2022: 68,00 | 2021: 37,00 | 2020: 54,00 | 2019: 28,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,44 | 3 Sharpe Ratio: -0,43 | 5 Correlazione: 97,82 | Beta: 1,06 | Alfa: 0,05 | Tracking error: 1,38 | Info Ratio: -0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-09-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-09-13