Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (USD) C (acc)
ISIN: LU0742736886
Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a conseguire un rendimento totale in USD superiore a quello dei mercati azionari e obbligazionari globali, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di OICVM e altri OICR e utilizzando strumenti finanziari
derivati ove appropriato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,56 | 3 anni: 2,64 | 5 anni: 2,18 | Inizio: 4,28 | 2024: 6,10 | 2023: 5,75 | 2022: -7,58 | 2021: 11,60 | 2020: -3,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,74 | 3 anni: 2,95 | 5 anni: 2,89 | Inizio: - | 2024: 5,66 | 2023: 4,03 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 51,00 | 5 anni: 51,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 21,00 | 2022: 68,00 | 2021: 37,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,61 | 3 Sharpe Ratio: -0,50 | 5 Correlazione: 98,21 | Beta: 1,08 | Alfa: -0,05 | Tracking error: 1,47 | Info Ratio: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-09-10
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2024-09-10