Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.
Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,82 |
3 anni: 6,37 |
5 anni: 3,40 |
Inizio: 5,54 |
2025: 1,40 |
2024: 13,21 |
2023: 8,40 |
2022: -6,59 |
2021: 13,17 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,07 |
3 anni: 4,65 |
5 anni: 2,92 |
Inizio: -
| 2025: 0,47 |
2024: 12,20 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 23,00 |
3 anni: 21,00 |
5 anni: 31,00 |
Inizio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 34,00 |
2023: 31,00 |
2022: 30,00 |
2021: 73,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: - |
3 Sharpe Ratio: - |
5 Correlazione: 93,27 |
Beta: 1,14 |
Alfa: 2,06 |
Tracking error: 3,03 |
Info Ratio: 0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-02-14