Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.
Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,74 |
3 anni: 4,70 |
5 anni: 3,73 |
Inizio: 5,11 |
2024: 4,64 |
2023: 8,40 |
2022: -6,59 |
2021: 13,17 |
2020: -5,13 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,78 |
3 anni: 4,17 |
5 anni: 4,28 |
Inizio: -
| 2024: 4,67 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 38,00 |
3 anni: 41,00 |
5 anni: 66,00 |
Inizio:-
| 2024: 70,00 |
2023: 31,00 |
2022: 30,00 |
2021: 73,00 |
2020: 78,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,72 |
3 Sharpe Ratio: -0,15 |
5 Correlazione: 96,91 |
Beta: 0,79 |
Alfa: -1,12 |
Tracking error: 2,97 |
Info Ratio: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-26
