Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.
Il fondo investirà direttamente in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario scambiati in tutto il mondo. Il fondo potrà inoltre ottenere un'esposizione a tali investimenti, tramite posizioni in altri fondi o detenere contanti in deposito.
Il fondo è studiato per partecipare ai mercati in crescita, anche se intende limitare le perdite ad un massimo del 10% del valore del fondo, in un periodo di rolling di 12 mesi (sebbene questo non sia garantito). Il fondo investe in un portafoglio diversificato di attivi ad elevato potenziale di crescita (fino a un massimo del 60%) e di attivi difensivi (tra il 40% e il 100%), adeguando le rispettive ponderazioni alle diverse condizioni del mercato.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,53 |
3 anni: 3,21 |
5 anni: 6,32 |
Inizio: 4,23 |
2025: 0,22 |
2024: 7,87 |
2023: 7,81 |
2022: -7,81 |
2021: 9,27 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,75 |
3 anni: 1,59 |
5 anni: 2,17 |
Inizio: -
| 2025: -1,61 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 7,00 |
3 anni: 7,00 |
5 anni: 1,00 |
Inizio:-
| 2025: 8,00 |
2024: 16,00 |
2023: 24,00 |
2022: 22,00 |
2021: 4,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,84 |
3 Sharpe Ratio: 0,13 |
5 Correlazione: 89,04 |
Beta: 1,23 |
Alfa: 2,89 |
Tracking error: 4,24 |
Info Ratio: 0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-04-29
