Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,58 |
3 anni: 11,83 |
5 anni: 6,87 |
Inizio: 9,93 |
2023: 2,43 |
2022: -0,45 |
2021: 33,50 |
2020: -10,45 |
2019: 24,41 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,23 |
3 anni: 10,98 |
5 anni: 7,42 |
Inizio: -
| 2023: 5,22 |
2022: -6,81 |
2021: 25,43 |
2020: 2,89 |
2019: 25,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 53,00 |
3 anni: 78,00 |
5 anni: 67,00 |
Inizio:-
| 2023: 54,00 |
2022: 54,00 |
2021: 64,00 |
2020: 73,00 |
2019: 72,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 13,97 |
3 Sharpe Ratio: 0,48 |
5 Correlazione: 91,97 |
Beta: 0,85 |
Alfa: 0,92 |
Tracking error: 5,97 |
Info Ratio: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2023-09-20