Obiettivo della politica d’investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente – sia in positivo che in negativo – dal benchmark.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,66 |
3 anni: 5,72 |
5 anni: 5,49 |
Inizio: 9,68 |
2021: 4,68 |
2020: -10,45 |
2019: 24,41 |
2018: -1,33 |
2017: 0,99 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 15,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 10,04 |
Inizio: -
| 2021: 5,79 |
2020: 3,81 |
2019: 23,84 |
2018: -9,28 |
2017: 15,71 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 86,00 |
3 anni: 57,00 |
5 anni: 86,00 |
Inizio:-
| 2021: 37,00 |
2020: 82,00 |
2019: 68,00 |
2018: 18,00 |
2017: 62,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,78 |
3 Sharpe Ratio: 0,16 |
5 Correlazione: 94,56 |
Beta: 0,80 |
Alfa: -0,92 |
Tracking error: 6,78 |
Info Ratio: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2021-02-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2021-02-26