Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un rendimento superiore alla media rispetto al benchmark (MSCI USA High Dividend Yield TR Net). A tale scopo, il fondo investe prevalentemente in azioni di emittenti degli Stati Uniti che possono presumibilmente ottenere rendimenti da dividendi superiori alla media. Nella scelta dei titoli è un criterio importante la quota del rendimento da dividendi. Tuttavia i rendimenti da dividendi non devono essere superiori alla media del mercato. A tale riguardo, la scelta dei singoli investimenti è rimessa alla gestione del fondo. Il fondo si basa sul benchmark. Non lo riproduce con precisione, bensì cerca di superare la sua performance e pertanto può scostarsi notevolmente - sia in positivo che in negativo - dal benchmark.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 18,53 |
3 anni: 10,54 |
5 anni: 8,81 |
Inizio: 10,52 |
2024: 9,56 |
2023: 4,55 |
2022: -0,45 |
2021: 33,50 |
2020: -10,45 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 22,16 |
3 anni: 8,98 |
5 anni: 11,12 |
Inizio: -
| 2024: 6,44 |
2023: 9,61 |
2022: -6,81 |
2021: 25,43 |
2020: 2,89 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 44,00 |
3 anni: 64,00 |
5 anni: 69,00 |
Inizio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 54,00 |
2022: 54,00 |
2021: 64,00 |
2020: 73,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,17 |
3 Sharpe Ratio: 0,39 |
5 Correlazione: 91,97 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 0,40 |
Tracking error: 6,36 |
Info Ratio: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-03-27