Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità.
Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico.
Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,39 | 3 anni: -0,56 | 5 anni: -1,27 | Inizio: 0,05 | 2023: 0,67 | 2022: -7,20 | 2021: -0,53 | 2020: 0,40 | 2019: 2,21 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -8,50 | 3 anni: -3,01 | 5 anni: -1,95 | Inizio: - | 2023: 1,44 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 17,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 21,00 | Inizio:- | 2023: 32,00 | 2022: 15,00 | 2021: 24,00 | 2020: 80,00 | 2019: 77,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,20 | 3 Sharpe Ratio: -0,45 | 5 Correlazione: 80,42 | Beta: 0,50 | Alfa: 1,22 | Tracking error: 4,16 | Info Ratio: 1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2023-03-20