Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità.
Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico.
Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,08 | 3 anni: 1,07 | 5 anni: 0,25 | Inizio: 0,71 | 2025: 0,50 | 2024: 3,36 | 2023: 5,31 | 2022: -7,20 | 2021: -0,53 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,58 | 3 anni: -0,74 | 5 anni: -1,17 | Inizio: - | 2025: 0,77 | 2024: 3,05 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 43,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2025: 32,00 | 2024: 35,00 | 2023: 74,00 | 2022: 15,00 | 2021: 24,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,51 | 3 Sharpe Ratio: -0,49 | 5 Correlazione: 90,00 | Beta: 0,42 | Alfa: 0,48 | Tracking error: 4,40 | Info Ratio: 0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2025-02-07