Il Comparto mira a investire almeno i 2/3 del patrimonio netto in titoli a reddito fisso di emittenti o controparti con rating investment grade (obbligazioni con rating AAA, AA, A o BBB) residenti in uno Stato membro dell'OCSE. Il restante 1/3 del patrimonio netto può essere investito in altri titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario o liquidità.
Gli strumenti utilizzati sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un mercato regolamentato, riconosciuto e aperto al pubblico.
Gli investimenti possono essere effettuati anche tramite OICR e OICVM fino a un massimo del 10%.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,61 | 3 anni: -0,80 | 5 anni: -0,24 | Inizio: 0,47 | 2024: 0,37 | 2023: 5,31 | 2022: -7,20 | 2021: -0,53 | 2020: 0,40 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,83 | 3 anni: -3,14 | 5 anni: -1,14 | Inizio: - | 2024: -0,11 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 65,00 | 3 anni: 18,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2024: 23,00 | 2023: 74,00 | 2022: 15,00 | 2021: 24,00 | 2020: 80,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,40 | 3 Sharpe Ratio: -0,62 | 5 Correlazione: 87,07 | Beta: 0,40 | Alfa: 0,32 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: 0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-03-27