Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy’s) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi.
La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC.
Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell’interesse degli investitori e con la massima tempestività.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto alle valute diverse dall’euro sarà nulla.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,73 |
3 anni: 1,17 |
5 anni: 1,77 |
Inizio: 4,69 |
2023: 6,71 |
2022: -12,34 |
2021: 4,62 |
2020: 4,63 |
2019: 10,82 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,84 |
3 anni: 0,30 |
5 anni: 0,87 |
Inizio: -
| 2023: 5,59 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
2019: 8,76 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 28,00 |
3 anni: 23,00 |
5 anni: 12,00 |
Inizio:-
| 2023: 17,00 |
2022: 79,00 |
2021: 7,00 |
2020: 7,00 |
2019: 21,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,99 |
3 Sharpe Ratio: 0,15 |
5 Correlazione: 99,33 |
Beta: 1,07 |
Alfa: 0,39 |
Tracking error: 1,05 |
Info Ratio: 0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19