Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni o titoli assimilati con rating inferiore a Baa3 (secondo Moo-dy’s) o BBB- (secondo S&P), espressi in euro ed emessi da società, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi.
La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del merca-to monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC.
Qualora tali criteri di rating non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell’interesse degli investitori e con la massima tempestività.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto alle valute diverse dall’euro sarà nulla.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,73 | 3 anni: 1,17 | 5 anni: 1,77 | Inizio: 4,69 | 2023: 6,71 | 2022: -12,34 | 2021: 4,62 | 2020: 4,63 | 2019: 10,82 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,84 | 3 anni: 0,30 | 5 anni: 0,87 | Inizio: - | 2023: 5,59 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 23,00 | 5 anni: 12,00 | Inizio:- | 2023: 17,00 | 2022: 79,00 | 2021: 7,00 | 2020: 7,00 | 2019: 21,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,99 | 3 Sharpe Ratio: 0,15 | 5 Correlazione: 99,33 | Beta: 1,07 | Alfa: 0,39 | Tracking error: 1,05 | Info Ratio: 0,38 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19