Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili.
La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato mone-tario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto alle valute diverse dall’EUR non supererà il 5%.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,22 |
3 anni: 11,28 |
5 anni: 4,57 |
Inizio: 4,25 |
2023: 10,27 |
2022: -12,07 |
2021: 22,46 |
2020: 3,44 |
2019: 21,27 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,64 |
3 anni: 9,77 |
5 anni: 3,88 |
Inizio: -
| 2023: 11,38 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 48,00 |
3 anni: 53,00 |
5 anni: 48,00 |
Inizio:-
| 2023: 72,00 |
2022: 38,00 |
2021: 49,00 |
2020: 17,00 |
2019: 76,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 16,71 |
3 Sharpe Ratio: 0,70 |
5 Correlazione: 97,58 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 0,08 |
Tracking error: 4,10 |
Info Ratio: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-06-01
