Il fondo si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine investendo in mercati azionari tedeschi.
Investiamo almeno il 75% delle attività del Comparto, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società costituite in Germania. Possono essere acquistate obbligazioni convertibili o warrant-linked, nonché certificati su
indici e altri certificati il cui profilo di rischio sia di norma correlato a tali azioni. Possiamo inoltre detenere depositi e acquistare strumenti del mercato monetario; il loro valore (unitamente al valore dei fondi del mercato monetario) è mantenuto entro il limite del 15% delle attività del Comparto.
L’obiettivo dell’investimento in depositi, strumenti del mercato monetario e fondi del mercato monetario è quello di assicurare il livello di liquidità necessario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,03 3 anni: -1,42 5 anni: 3,43 Inizio: 7,99 2024: 1,68 2023: 17,67 2022: -25,09 2021: 11,62 2020: 9,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,94 3 anni: 0,13 5 anni: 3,55 Inizio: - 2024: 3,52 2023: 15,26 2022: -17,53 2021: 14,04 2020: 2,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 56,00 3 anni: 76,00 5 anni: 66,00 Inizio:- 2024: 83,00 2023: 35,00 2022: 92,00 2021: 80,00 2020: 9,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 18,43 3 Sharpe Ratio: 0,07 5 Correlazione: 93,25 Beta: 1,02 Alfa: -3,61 Tracking error: 6,62 Info Ratio: -0,59
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Germany Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Germany Equity. Data: 2024-04-18