New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond I

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Società: NATAM

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,41 3 anni: 0,07 5 anni: 0,66 Inizio: 3,12 2022: -8,25 2021: 3,42 2020: 2,26 2019: 11,76 2018: -4,58
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -9,35 3 anni: -2,84 5 anni: -0,86 Inizio: - 2022: -7,61 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 47,00 3 anni: 4,00 5 anni: 3,00 Inizio:- 2022: 65,00 2021: 3,00 2020: 48,00 2019: 2,00 2018: 94,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,03 3 Sharpe Ratio: 0,10 5 Correlazione: 56,83 Beta: 0,96 Alfa: 3,01 Tracking error: 7,43 Info Ratio: 0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-08-04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-08-04