New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond I

ISIN: LU0851648724

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Società: NATAM

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,96 3 anni: 1,15 5 anni: 2,55 Inizio: 3,64 2024: 3,84 2023: 10,60 2022: -10,15 2021: 3,42 2020: 2,26
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,66 3 anni: -3,10 5 anni: -1,58 Inizio: - 2024: 0,04 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 1,00 3 anni: 5,00 5 anni: 2,00 Inizio:- 2024: 2,00 2023: 2,00 2022: 28,00 2021: 3,00 2020: 48,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,98 3 Sharpe Ratio: -0,08 5 Correlazione: 69,38 Beta: 0,57 Alfa: 3,02 Tracking error: 5,13 Info Ratio: 1,09
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-07-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-07-10