Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E’ ammesso l’investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E’ consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto.Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5% degli attivi netti in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,97 |
3 anni: 0,85 |
5 anni: 2,48 |
Inizio: 3,54 |
2024: 1,88 |
2023: 10,60 |
2022: -10,15 |
2021: 3,42 |
2020: 2,26 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,30 |
3 anni: -3,38 |
5 anni: -1,31 |
Inizio: -
| 2024: -0,88 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 1,00 |
3 anni: 4,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2024: 2,00 |
2023: 2,00 |
2022: 28,00 |
2021: 3,00 |
2020: 48,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,98 |
3 Sharpe Ratio: 0,04 |
5 Correlazione: 69,23 |
Beta: 0,57 |
Alfa: 3,37 |
Tracking error: 5,14 |
Info Ratio: 1,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15