L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni.
Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,30 | 3 anni: 14,51 | 5 anni: 8,51 | Inizio: 11,03 | 2023: 7,87 | 2022: -2,10 | 2021: 25,23 | 2020: 1,48 | 2019: 27,43 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,20 | 3 anni: 13,43 | 5 anni: 6,67 | Inizio: - | 2023: 9,56 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 | 2020: -3,69 | 2019: 21,43 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 76,00 | 3 anni: 39,00 | 5 anni: 17,00 | Inizio:- | 2023: 67,00 | 2022: 31,00 | 2021: 65,00 | 2020: 19,00 | 2019: 10,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,41 | 3 Sharpe Ratio: 0,56 | 5 Correlazione: 96,13 | Beta: 0,93 | Alfa: 1,12 | Tracking error: 4,67 | Info Ratio: 0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2023-09-20