L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti.
Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Il Fondo porrà l'enfasi sull'investimento in società che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni.
Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 20,08 | 3 anni: 9,39 | 5 anni: 11,23 | Inizio: 11,51 | 2024: 14,89 | 2023: 10,17 | 2022: -2,10 | 2021: 25,23 | 2020: 1,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 25,93 | 3 anni: 9,98 | 5 anni: 10,38 | Inizio: - | 2024: 21,14 | 2023: 11,91 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 | 2020: -3,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 43,00 | 3 anni: 47,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 35,00 | 2023: 63,00 | 2022: 31,00 | 2021: 65,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,79 | 3 Sharpe Ratio: 0,26 | 5 Correlazione: 95,47 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,33 | Tracking error: 4,68 | Info Ratio: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-10-02