U Asset Allocation - Enhancement USD MC Acc

ISIN: LU0860987170

Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation

Società: UBP

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,05 3 anni: 1,36 5 anni: 2,37 Inizio: 4,03 2025: -7,24 2024: 13,91 2023: 3,04 2022: -5,85 2021: 11,04
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -2,17 3 anni: 0,41 5 anni: 2,57 Inizio: - 2025: -9,05 2024: 12,20 2023: 4,03 2022: -5,27 2021: 10,96
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 33,00 5 anni: 48,00 Inizio:- 2025: 24,00 2024: 25,00 2023: 68,00 2022: 52,00 2021: 49,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,25 3 Sharpe Ratio: -0,36 5 Correlazione: 95,88 Beta: 0,82 Alfa: -0,27 Tracking error: 1,97 Info Ratio: 0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-04-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2025-04-15