U Asset Allocation - Enhancement USD MC Acc

ISIN: LU0860987170

Categoria Morningstar: USD Cautious Allocation

Società: UBP

The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,44 3 anni: 1,99 5 anni: 3,46 Inizio: 4,00 2023: 2,01 2022: -5,85 2021: 11,04 2020: -0,16 2019: 12,77
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -3,59 3 anni: 3,21 5 anni: 3,51 Inizio: - 2023: 2,63 2022: -5,27 2021: 10,96 2020: -3,08 2019: 12,33
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 68,00 5 anni: 38,00 Inizio:- 2023: 57,00 2022: 52,00 2021: 49,00 2020: 19,00 2019: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,83 3 Sharpe Ratio: -0,56 5 Correlazione: 85,93 Beta: 0,84 Alfa: -1,03 Tracking error: 3,10 Info Ratio: -0,20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-09-19