L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,60 | 3 anni: 4,02 | 5 anni: 2,34 | Inizio: 4,46 | 2024: 2,54 | 2023: 11,73 | 2022: -5,02 | 2021: 3,49 | 2020: -0,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,10 | 3 anni: 4,06 | 5 anni: 2,04 | Inizio: - | 2024: 2,45 | 2023: 12,74 | 2022: -6,01 | 2021: 3,02 | 2020: 1,07 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 76,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 74,00 | 2023: 72,00 | 2022: 38,00 | 2021: 31,00 | 2020: 96,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,06 | 3 Sharpe Ratio: -0,36 | 5 Correlazione: 84,18 | Beta: 0,51 | Alfa: -0,67 | Tracking error: 3,47 | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: CHF Bond. Data: 2024-10-01