Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 12,60 |
3 anni: 4,15 |
5 anni: 10,66 |
Inizio: 12,39 |
2025: 1,16 |
2024: 10,85 |
2023: 16,36 |
2022: -17,85 |
2021: 41,16 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 21,79 |
3 anni: 5,22 |
5 anni: 9,34 |
Inizio: -
| 2025: 0,81 |
2024: 20,73 |
2023: 18,79 |
2022: -22,48 |
2021: 22,14 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 90,00 |
3 anni: 68,00 |
5 anni: 36,00 |
Inizio:-
| 2025: 90,00 |
2024: 90,00 |
2023: 60,00 |
2022: 27,00 |
2021: 1,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,63 |
3 Sharpe Ratio: -0,24 |
5 Correlazione: 95,49 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -5,40 |
Tracking error: 5,57 |
Info Ratio: -0,99 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-09
