Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento e un rendimento positivo sia con mercati al rialzo sia al ribasso (rendimento assoluto) concentrandosi sui mercati globali degli strumenti di debito. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe essenzialmente in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative e società nonché in strumenti finanziari derivati e valute senza alcun limite geografico o valutario. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 40% del suo patrimonio netto in titoli di debito di qualità. Di conseguenza il Fondo potrà investire fino al 60% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari inferiori a investment grade aventi un rating inferiore a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's). Il Fondo può altresì investire in strumenti cartolarizzati, ivi compresi titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS). La duration media finanziaria del portafoglio varia da meno 2 anni a 7 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -7,45 3 anni: -1,72 5 anni: -1,62 Inizio: -0,91 2022: -6,20 2021: -1,67 2020: 2,48 2019: 2,60 2018: -4,69
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -10,86 3 anni: -2,96 5 anni: -0,81 Inizio: - 2022: -9,29 2021: -0,97 2020: 2,15 2019: 5,54 2018: -2,13
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 15,00 3 anni: - 5 anni: - Inizio:- 2022: 14,00 2021: 79,00 2020: - 2019: 93,00 2018: 59,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,17 3 Sharpe Ratio: -0,17 5 Correlazione: 88,99 Beta: 0,84 Alfa: 0,20 Tracking error: 3,00 Info Ratio: 0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2022-08-18