L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,23 |
3 anni: 0,25 |
5 anni: 0,33 |
Inizio: 3,20 |
2025: -2,06 |
2024: 7,41 |
2023: 2,37 |
2022: -8,64 |
2021: 6,20 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,30 |
3 anni: 1,02 |
5 anni: 0,71 |
Inizio: -
| 2025: -2,34 |
2024: 8,58 |
2023: 1,78 |
2022: -4,73 |
2021: 6,01 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 75,00 |
5 anni: 61,00 |
Inizio:-
| 2025: 4,00 |
2024: 74,00 |
2023: 29,00 |
2022: 80,00 |
2021: 47,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,05 |
3 Sharpe Ratio: -0,60 |
5 Correlazione: 99,78 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 0,41 |
Tracking error: 1,35 |
Info Ratio: -0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-19