TCW Funds – Core Plus Bond Fund IU

Qualification

ISIN: LU0905645874

Categoria Morningstar: USD Diversified Bond

Società: TCW

L’obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,92 3 anni: 5,02 5 anni: 2,23 Inizio: 4,01 2021: -1,53 2020: -0,21 2019: 10,85 2018: 5,14 2017: -9,36
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -8,00 3 anni: 4,17 5 anni: 1,58 Inizio: - 2021: -1,23 2020: -2,10 2019: 9,69 2018: 3,94 2017: -9,04
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 66,00 3 anni: 14,00 5 anni: 16,00 Inizio:- 2021: 53,00 2020: 18,00 2019: 34,00 2018: 24,00 2017: 51,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,49 3 Sharpe Ratio: 1,23 5 Correlazione: 99,12 Beta: 1,00 Alfa: 0,50 Tracking error: 0,46 Info Ratio: 1,13
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2021-05-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2021-05-10