TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund IU

ISIN: LU0905645874

Categoria Morningstar: USD Diversified Bond

Società: TCW

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,83 3 anni: -0,15 5 anni: 1,04 Inizio: 2,99 2024: -0,04 2023: 2,37 2022: -8,64 2021: 6,20 2020: -0,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,74 3 anni: 0,48 5 anni: 0,96 Inizio: - 2024: 0,71 2023: 1,78 2022: -4,73 2021: 6,01 2020: -2,10
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 76,00 5 anni: 54,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 29,00 2022: 80,00 2021: 47,00 2020: 18,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,01 3 Sharpe Ratio: -0,73 5 Correlazione: 99,68 Beta: 1,14 Alfa: 0,45 Tracking error: 1,19 Info Ratio: -0,30
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-22