TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund IU

ISIN: LU0905645874

Categoria Morningstar: USD Diversified Bond

Società: TCW

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -0,44 3 anni: 0,24 5 anni: 3,38 Inizio: 3,97 2022: -2,28 2021: 6,20 2020: -0,21 2019: 10,85 2018: 5,14
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 0,68 3 anni: 0,31 5 anni: 3,13 Inizio: - 2022: -0,48 2021: 6,01 2020: -2,10 2019: 9,69 2018: 3,94
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 84,00 3 anni: 67,00 5 anni: 52,00 Inizio:- 2022: 86,00 2021: 47,00 2020: 18,00 2019: 34,00 2018: 24,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,05 3 Sharpe Ratio: -0,66 5 Correlazione: 99,46 Beta: 1,08 Alfa: 0,31 Tracking error: 0,77 Info Ratio: -0,05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2022-10-05
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2022-10-05