TCW Funds - TCW Core Plus Bond Fund IU

ISIN: LU0905645874

Categoria Morningstar: USD Diversified Bond

Società: TCW

L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,23 3 anni: 0,25 5 anni: 0,33 Inizio: 3,20 2025: -2,06 2024: 7,41 2023: 2,37 2022: -8,64 2021: 6,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,30 3 anni: 1,02 5 anni: 0,71 Inizio: - 2025: -2,34 2024: 8,58 2023: 1,78 2022: -4,73 2021: 6,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 29,00 3 anni: 75,00 5 anni: 61,00 Inizio:- 2025: 4,00 2024: 74,00 2023: 29,00 2022: 80,00 2021: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,05 3 Sharpe Ratio: -0,60 5 Correlazione: 99,78 Beta: 1,16 Alfa: 0,41 Tracking error: 1,35 Info Ratio: -0,31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2025-03-19