L'obiettivo del Comparto è la ricerca della massimizzazione del rendimento totale di lungo termine investendo in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile.
Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno l’80% del suo patrimonio netto in titoli a reddito fisso con notazione sopra un determinato livello cosiddetto “Investment Grade” e/o titoli senza notazione determinati dal Gestore degli Investimenti al fine di essere di qualità comparabile, e in strumenti finanziari derivati che offrono un’esposizione a tali titoli. Fino al 20% del patrimonio netto del Comparto potrà essere investito in titoli con una notazione di livello inferiore a “Investment Grade”.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 1,44 |
3 anni: -0,20 |
5 anni: 0,81 |
Inizio: 2,94 |
2024: -0,51 |
2023: 2,37 |
2022: -8,64 |
2021: 6,20 |
2020: -0,21 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,73 |
3 anni: 0,32 |
5 anni: 0,70 |
Inizio: -
| 2024: 0,15 |
2023: 1,78 |
2022: -4,73 |
2021: 6,01 |
2020: -2,10 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 76,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2024: 80,00 |
2023: 29,00 |
2022: 80,00 |
2021: 47,00 |
2020: 18,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,01 |
3 Sharpe Ratio: -0,73 |
5 Correlazione: 99,68 |
Beta: 1,14 |
Alfa: 0,45 |
Tracking error: 1,19 |
Info Ratio: -0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Diversified Bond. Data: 2024-04-24